今天上午，油价强势反弹，市场依旧遵循着“油价反弹---通胀上升---美联储降息预期降低---全球流动性收紧-----经济滞涨”的交易逻辑对资产进行重定价。无风险利率的上升，首当其冲影响风险资产，科技板块承受较大压力，商品资源品（尤其油气和化工）受益于涨价逻辑。 回到事件本身，显然三国博弈以及双方领导人的态度是分析师和普通人都无法企及预测的，但是通过地缘政治、经济的逻辑，我们或许可以找到一些蛛丝马迹。 当下，维持后续冲突烈度将逐步降低的判断，但是从烈度下降到海峡解封，进而油价下降，中间还有许多复杂问题要解决。换言之，海峡是伊朗谈判的最大筹码，3月10日晚，拉里贾尼用6种语言发文表示：“霍尔木兹海峡要么成为所有人的和平与繁荣之道，要么成为好战者的失败与苦难之道”。 伊朗会拿着“高油价”来逼迫全世界，换取最有利于自己的筹码，这个过程不会很短。但是我相信，最终的结果不会对科技产业产生永久性的冲击。
今天上午，油价强势反弹，市场依旧遵循着“油价反弹---通胀上升---美联储降息预
金策领航吧
2026-03-12 12:29:39
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