早评:周五A股缩量回调，周末利好加持，不出意外今天这样走？
一、大盘预测
今日短线支撑聚焦3950点附近（缺口及10日均线位置），强支撑在3936点-3940点区间（前期低点与布林下轨）；上方压力首要关注3970点-3980点区域（20日均线与布林中轨叠加），更强压力在3986点-4000点一带 。
二、盘前重点消息解读
1. 宏观与政策：新一轮十大重点行业稳增长方案落地，聚焦“质效并重”，推动人工智能与工业融合，并治理“内卷式”竞争 。同时，5000亿元新型政策性金融工具已投放完毕，重点支持数字经济、人工智能等领域。
2. 海外与外围：美联储宣布降息25个基点，但鲍威尔表态称12月降息“远非”定局，政策不确定性升温 。受此影响，美股涨跌分化，纳指微涨，美元指数与美债收益率拉升 。
3. 行业与热点：人工智能成为政策与市场双重焦点，不仅获金融工具重点支持，还在十大行业方案中被明确要求赋能生产制造、终端创新等场景 。科技股表现分化，英伟达、苹果市值创新高，部分科技巨头因财报不及预期下跌 。
三、今日策略
1.首选板块
光伏：硅料价格触底带动产业链盈利回暖预期，板块估值处于低位，组件、逆变器出口或成催化。低位趋势股：福莱特（601865） 、钧达股份（002865） 。
低空经济：政策密集落地，万亿市场空间开启，空域管理改革与地方举措推动行业加速。前期调整充分，低位标的受关注。低位趋势股：通行宝（301339） 、莱斯信息（688631） 。
AI算力（IDC） ：算力需求爆发叠加政策支持，低估值标的迎补涨机会。部分企业IDC业务高增，股权整合预期催化。低位趋势股：宁波建工（601789） 、同方股份（600100） 。
2.弹性板块
存储芯片：行业迎涨价潮，服务器eSSD、DDR5等产品价格涨幅显著，AI需求与产能紧缺成核心驱动，低位标的价值重估可期。低位趋势股：华海诚科（688535） 、德邦科技（688035） 。
卫星导航：政策持续赋能，行业应用场景不断拓展，板块估值处于低位，部分企业技术布局完善。近期股价温和回升，具备弹性空间。低位趋势股：四创电子（600990） 、华力创通（300045） 。
券商：市场交投活跃度有望提升，板块估值处于历史低位，政策面暖风频吹，低股价标的受关注。业绩改善预期叠加估值修复，弹性凸显。低位趋势股：国海证券（000750） 、申万宏源（000166） 。
3.操作思路
重点板块聚焦政策与估值双支撑方向，如资源、新消费，以低吸布局为主；弹性板块盯紧AI软件、文化传媒等低位有催化的方向，择机轻仓试错。仓位控制在50%左右，重点板块占30%打底，弹性板块配15%，预留5%现金应对波动，忌单一板块集中。
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