2.23日假期重磅消息面梳理及明日应对策略一、消息面1、春晚发酵：人形机器人占领春晚，成为讨论度最高的方向；抖音集团副总裁表示，春晚是第一个用上即梦2.0的公开项目；国社发文即梦2.0海外火爆，中国AI视频生成模型惊艳全球。今年的春晚最出彩的无疑是机器人，尤其是宇树的表现确实惊艳。利好机器人、AI应用。2、算力：字节跳动芯片团队将开始规模化招聘，多款云端芯片已量产部署；英伟达和Meta宣布建立多年战略合作伙伴关系，Meta将部署数百万颗英伟达芯片；智谱，全球范围内对GLM-5d 需求激增，全网寻找算力合伙人。利好算力硬件端3、版权IP：迪士尼、Netflix、华纳、环球等七家公司联合发声，指责字节跳动发布的AI视频生成工具即梦2.0在未经授权的情况下大量复制、生成受版权保护的角色与演员形象；近日用户在使用即梦2.0时，如遇疑似侵权内容系统会提示；抖音副总裁表示，最近团队投入最多的一件事就是不断维护和加强反侵权策略。利好版权IP方向4、外围冲突：美国将考虑对伊朗进行军事打击；川普表示正在考虑对伊朗进行“初步的有限军事打击”，以迫使伊朗接受美方在核协议方面的要求；美最高法院裁定川普关税违法，将终止实施，随后川普宣布将额外加征15%的新临时进口关税。这个关税的影响可以忽略不计，看看港股的今天的表现就知道了。潜在的军事冲突利好：石油、黄金、军工。5、无人驾驶：自动驾驶加速落地。特斯拉Cyber-cab第一台量产车型已在美国德州超级工厂下线。利好无人驾驶特斯拉链6、港股：节日期间智谱大涨50%，最后一天回落；长飞、沃尔等AI硬件大涨破新高；无人驾驶世宝大涨。利好：人工智能、算力硬件端、无人驾驶。二、应对策略1、指数上：整体结构看大箱体，4030到4190。大涨或大跌暂时都看不到，明天指数有反弹预期，核心还是在于量能。节前的最后一个交易日量能跌破2万亿，这里是不能再出现缩量的。2、题材上：进攻看人工智能和机器人，防守看有色、石油、军工。3、操作上：这次假期间隔的太长了，题材的持续性，市场的活跃度，等等都需要观察。年前重仓的要降低仓位，年前空仓的可关注有色以及算力硬件端的低吸机会。明天先观望为主，找找感觉。最后预祝伙伴们，一马当先、策马扬鞭、马年长虹！
