1月5日A股投资策略下周市场成交量将成为核心观测指标，机构资金正聚焦科技赛道新方向，国内存储板块有望迎来反弹行情。一、高端设备：中长线布局主线，波段操作增厚收益2026年国产算力需求放量、中芯国际先进制程扩产、国内存储龙头扩产提速，多重利好共振下，高端设备板块具备明确成长逻辑，建议持续重点关注。核心标的覆盖拓荆科技、华创阳安、精测电子、中科飞测、京仪装备、长川科技、中微公司等。延伸产业链中，光刻机、光刻胶及晶圆代工环节同样具备中长期配置价值，需持续跟踪茂莱光学、波长光电、中芯国际、华虹公司等标的。操作层面，该板块适合中长线持有，过程中可依托仓位管理进行波段高抛低吸，优化持仓收益。二、算力方向：增量赛道明确，新技术+高景气细分双轮驱动算力仍是2026年市场确定性增量方向，1.6T光模块进入部署阶段，CPO、LPO、有源铜缆等新技术落地进程加速。细分领域中，AI数据中心互联、高速光通信、定制化互联芯片（ASIC）将维持高增长态势，传统企业级网络领域增长则相对平缓，为机构资金重点布局的核心赛道。海外AI产业链中，液冷、Q布、M9材料等方向2026年将迎来需求放量，板块分歧回调阶段可把握试错机会，核心关注东材科技、菲利华、铜冠铜箔；PCB钻头领域重点跟踪鼎泰高科。光通信产业链业绩确定性较强，逢低布局窗口显现，需持续跟踪联特科技、光迅科技、光库科技；谷歌OCS供应链及光芯片环节同样具备配置价值，重点关注沪电股份、鼎通科技、长芯磁电等标的，隔离器领域核心标的为东田微。三、机器人（AI应用端）：业绩窗口期聚焦套利机会机器人作为AI应用核心赛道，当前处于业绩验证窗口期，板块炒作不宜过度激进，操作上建议以短线套利为主，谨慎追高。
