今天大A因何回撤？原因有2方面，明天周二市场的剧本或已确定，和股友们聊聊我的看法。一、大盘分析今天沪指回撤21点，收稳3867点上方，沪深两市成交额17734.3亿，相较上周五再度缩量。行业板块来看，今天回撤的主要集中在CPO、AI手机、AI芯片、动力电池、机器人等行业，基本上集中在AI算力方向。上涨的诸多板块集中在大消费。今天市场的变化原因主要有两个方面。一方面是甲骨文推迟建设OpenAI数据中心，再度引起市场对AI产业链持续发展的担心；另一方面，亚洲某经济体近期有可能会加息，导致亚太市场资金层面从紧。由此导致今天市场流动性偏紧，反弹力度较弱。不过，目前我们的措施面导向相对确定，扩大内需成为重要方向，有了措施的提振，跨年行情仍会持续。二、市场消息三部门大力支持提振消费据财联社，有关方面三部门联合发布关于加强商务和金融协同更大力度提振消费的通知，强化商务和金融系统协作，引导金融机构聚焦消费重点领域加大支持力度，助力提振和扩大消费。据我观察，内需基本包括三个方面，消费需求、投资需求和金融需求。有关方面的措施，或将从收入提升、回报提升和合理增长三个维度发布更多的措施来提振内需。大A相关概念，或将受到更多积极影响，后市可继续观察。三、后市展望1、年底行情即将结束，抛开消息面的扰动，资金寻求更大利润回报的需求是不变的。因此，当下就是最后的调整阶段，1月份行情就会有新变化。2、内需与科技方向，是今年12月窗口期确立的明年主要方向，一些高价值的低位赛道，目前可做阶段性的观察。3、机构抱团是当下市场的主流偏好与趋势，挑选的一些案例就要从“可能被抱团”的思路切入。这也是当下我们主要的布局思路。股市分析股市第一线股市点评股票财经股票交流
