10.9今日热点题材板块梳理:
1️⃣核电
2板:合锻智能
1板:永鼎股份 、万里石 、哈焊华通 、上海电气 、安泰科技 、浙富控股 、融发核电 、杭氧股份 、中核科技 、锡装股份 、中州特材、海陆重工 、金杯电工 、国光电气 、旭光电子 、中国核建 、常辅股份 、东方电气 、西部超导 、英杰电气
核电今天的核心是合锻智能,竞价结束,封单仅次于通富微电,发酵逻辑还是安徽合肥杜瓦基座的安装,加速性的进展,引发了量化套利。
核电暂时还不能当成主线逻辑去对待,虽然强度很强,从龙虎榜来看,大多为量化的套利,真想要走出强势的主线题材走法,还需要合锻智能去经历一次强势的分歧去看成色。
马后炮去分析,今天合锻智能、永鼎股份开出来,可以去哈焊华通、中州特材去套利,问题来了,在半导体如此强势的情况下,去核电套利,符不符合你的模式,这也是一个问题。竞价选了2个核电,1个是永鼎股份、一个是中州特材,都放弃了。逻辑也比较简单,就是判断指数会有一个兑现,反拉回来的时候,资金不一定拉核电,可能拉半导体。
2️⃣半导体
龙头:德明利
2板:深科技
1板:通富微电、奥士康 、金海通 、中电港 、世嘉科技 、深南电路 、雅克科技 、太极实业 、大为股份 、赛腾股份 、灿芯股份 、大众公用 、华虹公司(炸)
半导体真正发酵的时间点是9月11日,共振的是指数,核心是德明利。当时首开股份 断6-7,低切的是德明利的首板,接力风偏转移到趋势,机器人转移到存储芯片。因为首开股份做的是6+5,德明利的主升1,发酵于首开股份的主升2,真正分离的日子是9月19,首开股份跌停,德明利涨停,存储芯片进入了主升2,机器人进入了下跌1。
现在半导体做的是全面发散的高切低补涨,存储的德明利负反馈,开始低切通富微电和688的一些品种去做补涨,未来半导体能够继续走强的前提是,德明利不能走A,德明利走A,半导体就会整体承压,做多做一个补涨,整个周期就会结束。
半导体的主线,很早就确定了,难点是一致没有找到总龙,从天普股份 开始,到后期的上海微电子的华建集团 、摩尔线程的和而泰 、沐曦的养元饮品 、光刻机的张江高科 、半导体设备的长川科技 、AMD的通富微电,还有一些688的中芯国际 、芯源股份、华虹公司,螺旋式上涨,每天换着涨,大部分都是走完主升1就没了。通富微电的1字板,张江高科的跌停板,冰火两重天。这对纯作情绪的选手很不友好,不过大家还是要进化,不断适应当下的节奏,未来估计很长一段时间,都是这种玩法,一个题材的爆发,先涨一批,然后换一批涨,最终实现共同富裕的普涨,但是回过头看,可能没有总龙。
3️⃣有色
2板:精艺股份 、江西铜业 、河钢资源 、盛屯矿业
1板:金岭矿业 、高能环境 、和邦生物 、云南铜业 、铜陵有色 、西部矿业 、洛阳钼业 、北方铜业 、兴业银锡 、白银有色 、山东黄金 、中国瑞林 、中金黄金 、西部黄金 、紫金矿业 (炸)
题材的定性是避险板块,发酵的逻辑是国庆期间,外围有色大涨,这个板块开主升很难,当避险和套利,很简单。
4️⃣ai
1板:竞业达 、视觉中国 、东湖高新
ai已经结束,忽略,唯一能看的是工业富联的趋势玩法,基本都在被动反推,缺乏主动性和带动性。跌停板趴着的恒为、海南华铁 、剑桥都是对ai的冲击。
5️⃣电池
4板:天际股份 1板:博苑股份 、海科新源 、澄星股份 、灵鸽科技 、赣锋锂业
电池吹得比较凶,发酵的力度越来越弱,天际股份的4板更多是高度板来对待,进攻力量已经很弱了,后期应该逐渐减少对他的关注。
6️⃣灯塔工厂
1板:中亚股份 、海鸥住工 、海得控制 、中望软件
新概念,这种概念反而会有预期差的机会。
7️⃣机器人
1板:日盈电子 、全筑股份 、长龄液压
机器人这波的情绪还得看首开股份,首开股份有点想要模仿吉视传媒 的K,下午机器人有异动,首开股份、卧龙电驱 都异动了,动的是宇树链。
8️⃣汽车
3板:山子高科
1板:浩物股份 、豪美新材
山子高科走的是连环山K,今天来看,更像是抱团。