A股：SK海力士存储涨价+美伊局势升温，两大利好引爆A股！节后开门红概率大，抱紧大科技+大周期双主线。存储芯片作为科技+周期涨价双核驱动的核心主线，金银铜铝+小金属+稀土，节后A股开门红。谨记：不碰蹭热度的垃圾股，不碰没业绩的概念票， 不碰非主线的冷门板块。接下来怎么走？ 下周二A股开门红已成定局。SK海力士引发的“存储暴涨”与中东地缘催生的“资源溢价”形成了极其罕见的科技与周期双驱动共振，市场将从题材炒作转向实打实的“涨价业绩逻辑”。 一、 两大驱动核心解析 1. 存储芯片：从“周期回暖”转向“暴力缺货”SK海力士公开表态“没有任何客户能完全满足需求”，且产能受限于洁净室空间。这意味着HBM及传统内存已进入强卖方市场，涨幅普遍在30%-50%以上。这不仅是科技股的狂欢，更是“科技+周期”涨价双核驱动的爆发点，将直接引爆国内存储模组、接口芯片及先进封装标的。 2. 大周期：地缘溢价与硬资产重估美伊局势升温及中东大规模集结，驱动原油破90美元，黄金冲上5100美元历史高位。地缘冲突不仅提升了黄金的避险属性，更通过能源成本传导至金、银、铜、铝及稀土等小金属，形成强力的价格托底。 二、 接下来行情走势：分化后的主升 • 开盘定调：高开是必然，但资金会迅速向“有业绩兑现”的龙头集结。 • 主线扩散：科技端将由存储芯片扩散至AI算力及具身智能；周期端则由金银向工业金属及稀土永磁扩散。 • 风险熔断：非主线的题材股、无业绩支撑的纯概念票会在主升浪中被资金“吸血”，呈现指数涨、个股跌的极端分化。 三、 操作建议 保持定力，锁死双主线龙头。 不要在开盘冲高时盲目追入已翻倍的妖股，重点布局那些处于低位、且真实受益于存储涨价或资源品价格重塑的行业中坚。对于出口占比较大的个股，需警惕关税噪音引发的短期震荡。
