1月13日星期二潜力赛道及行情研判 1. AI大模型落地应用：科大讯飞，拓尔思，三人行，浙文互联，捷成股份，中文传媒，新华网 AI大模型落地应用与算力租赁是当前市场双主线，科大讯飞是公认龙头，拓尔思、三人行凭借场景化解决方案具备高辨识度，部分传媒标的依托独家数据资源开启补涨行情 2. 人形机器人核心部件：优必选，埃斯顿，拓普集团，江苏北人，汉钟精机，双环传动，绿的谐波 优必选和埃斯顿叠加具身智能技术突破，是板块核心锚定标的，关节减速器与伺服电机细分领域龙头订单交付率持续攀升 3. 智能穿戴创新终端：立讯精密，歌尔股份，环旭电子，欣旺达，长盈精密，奋达科技 消费电子复苏周期明确，智能手表健康监测功能升级、AR眼镜轻量化迭代驱动出货量环比大增，头部组装厂四季度订单饱满 4. 车路协同基建：千方科技，海康威视，大华股份，万集科技，金溢科技，四维图新 政策推动车路协同试点城市扩容，路侧感知设备与车载终端需求放量，板块估值处于历史低位具备修复空间 5. 算力集群运营：中科曙光，浪潮信息，数据港，奥飞数据，光环新网，美利云 算力集群建设是数字经济发展核心基建，运营商与第三方IDC厂商受益于东数西算工程算力需求激增 6. 工业母机高端制造：科德数控，秦川机床，华东数控，日发精机，宇环数控 高端数控机床国产替代进程加速，政策补贴叠加下游制造业设备更新需求，板块业绩拐点已现 7. 低空经济通航运营：中信海直，中直股份，亿航智能，光韵达，隆鑫通用，威海广泰 低空飞行空域逐步放开，无人机物流配送与低空旅游商业化落地加速，龙头标的技术储备深厚且率先拿到运营资质 8. 新型锂电池材料：宁德时代，比亚迪，亿纬锂能，国轩高科，容百科技，当升科技 电池技术迭代加快，磷酸锰铁锂量产提速+4680大圆柱电池产能爬坡，龙头企业成本优势显著且绑定头部车企 9. 超充桩基建：特锐德，盛弘股份，科士达，万马股份，奥特迅，众泰科技 新能源汽车保有量持续提升，超充桩建设纳入新基建重点清单，大功率快充技术成为行业竞争核心 10. 教育数字化：竞业达，鸿合科技，拓维信息，视源股份，华平股份 教育数字化转型政策落地，校园智慧教室改造与教育云平台建设需求释放，板块估值修复空间广阔 11. 固废处理环保：伟明环保，瀚蓝环境，碧水源，北控水务，高能环境 垃圾分类常态化推进，固废资源化利用技术升级，环保企业业绩稳定性强且具备防御属性 12. 高端白酒消费：贵州茅台，五粮液，泸州老窖，山西汾酒，洋河股份 消费复苏背景下，高端白酒动销数据回暖，春节前备货周期带动经销商补货意愿提升 13. 券商财富管理：中信证券，中金公司，华泰证券，东方财富，同花顺 市场成交量持续放大，券商经纪业务与财富管理业务收入增厚，板块β属性凸显 14. 800G光模块：中兴通讯，烽火通信，光迅科技，中际旭创，新易盛 算力网络建设推动光模块需求增长，800G光模块出货量持续攀升，龙头标的业绩高增确定性强 15. 转基因种业：隆平高科，登海种业，大北农，荃银高科，丰乐种业 粮食安全战略下，转基因玉米大豆商业化种植推广提速，种业龙头具备技术壁垒与品种优势 16. 指数连阳过程中需重点关注量价匹配度，若后续量能萎缩，指数大概率进入高位震荡区间，需警惕获利盘兑现风险 17. 当核心赛道龙头涨幅过高时，资金往往会挖掘低位细分领域标的，补涨行情具备较高安全边际，优先选择细分领域技术龙头 18. 南向资金流向可作为市场风格切换的参考指标，资金持续流入的板块后续上涨动力更足，且具备较强持续性 19. 选股需规避纯概念炒作标的，优先选择业绩与题材共振的个股，提升持仓安全性与盈利稳定性 20. 跨年行情板块轮动节奏加快，分散持仓可有效规避单一板块分歧带来的风险，建议持仓配比均衡分布于成长与价值赛道 （温馨提醒:筛选个股，个人思路，仅供参考，不构成任何买卖依据！）
