2025年11月4日封板复盘
福建
平潭发展：福建+台资合作
合富中国：海峡两岸+人工智能
达华智能：福建+计算机
福龙马：福建+马子辈
福建金森：福建+木材生产
厦工股份：资产注入+厦门国资
统一股份：半导体+数据中心
漳州发展：漳州国资+污水处理
闽东电力：福建+绿色电力
招标股份：福建国资+风电
罗普斯金：光伏+福建
雪人集团：福建+冰雪经济
海峡环保：福州国资委+环保
天马股份：预制菜+马子辈
AI电力
振华股份：金属+业绩增长
京泉华：SOFC+机器人零部件
神马电力：核电+海上光伏
摩恩电气：变压器+智能电网
中能电气：储能+海峡两岸
博菲电气：变压器绝缘材料+半导体
可川科技：光模块+AR眼镜
大消费
粤传媒：足球+全运会
吉视传媒：云计算+AI智能体
国光连锁：连锁超市+自有物业
盛泰集团：纺织服装+外销
松炀资源：海南+反内卷
大连圣亚：冰雪经济+IP经济
其他
兰石重装：核聚变+订单
海陆重工：核聚变+核电
宝色股份：核聚变+光伏
百合花：有机颜料+固态电池
华泰股份：芳香胺+环氧丙烷
海马汽车：汽车+海南
华东数控：工业母机+数控机床
首板预期差：闽东电力 摩恩电气 雪人集团（打首板属于超短要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.美股科技三季度财报慢慢披露，有暴雷的，有业绩超预期的。科技板块走了一波主升之后
目前这个位置遇到阻力。需要一定的时间消化。需要等待下一个科技产品的发酵。不然大部分抱团
的M头和圆弧顶都不好过去。之前跟大家说过科创50的市盈率普遍在200-300，这种市盈率下博弈
的一般都是超短了。高端制造后面还会是市场的主线，只不过这一波涨多了，需要时间消化了。追高进去
的自己需要考虑好自己做什么线路，短线，中线还是长线。如果是短线，那就按照短线处理，如果是
中长线，思考下自己手中的长线有没有核心的护城河。龙头的属性是要么唯一，要么第一。如果景气度
不在，那么剩下的只有周期属性能够度轮回。今天市场发酵的AI电力，马字辈，大消费，福建，海南，芳香胺
核聚变，12生肖每年的四季度都会炒作，这是A股的特色。妖股玄学开始炒作的时候，那就说明资金在等新的
容量主线出现。
2.今日两市成交额TOP10：阳光电源，中际旭创，新易盛，特变电工，寒武纪，工业富联，宁德时代，三花智控，
胜宏科技，立讯精密。前十现在基本已经看不到茅子了。白水的三季度的业绩普遍都是炸了，强如茅子都拉不动增长
，白水要看茅子，茅子什么时候企稳出现圆弧顶，白水就会跟，否则会很吃力。即便前段时间老段站台。也是无济于事
还有地产的龙头万子也是一样的。只靠深地铁输血无法拯救万子。今日两市梯队大全：高度板：平潭发展，6板：合富中国
3板：粤传媒，海马汽车，百合花 2板：盈新发展，海陆重工， 反包板：镇华股份，福龙马，福建金森
3.核能电力概念已经更新，自己移步到最下方知识星球查阅。
知识星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行。
4.消息面
①贝莱德在美的集团H股的持股比例于10月29日从4.64%升至5.88%
花旗集团在招商银行H股的持股比例于10月29日从5.08%升至5.12%
贝莱德在李宁H股的持股比例于10月29日从5.09%降至4.92%
以史为镜，可以知兴替。不要看外资说了什么，要看外资做了什么。
②华尔街多位CEO警告 美股可能因估值偏高出现逾10%的回调，这一波美股拉升不少了。
很多的跨境ETF溢价普遍已经超过了10，夸张一点的一家已经到了20。20的溢价如果隔壁的
指数回调，那么相当于是混合双打，再好的东西追高了心态都不一样了。老祖宗经常叫我们
心急吃不了热豆腐。是你的始终是你的。
③谷歌苹果扎堆布局AI眼镜 AI眼镜或替代智能手机，这条暗线短线要盯，如果谁家的产品超预期
市场估计就要打起来了。
④法国奢侈品集团爱马仕股价延续跌势，跌幅扩大至3%，势创9月24日以来最差单日表现，高端奢侈品
有单卖不动，我们这边的高端医美卖不动。曾经的医美三巨头爱美客，华熙生物，贝泰妮直接腰斩再腰斩
毛利润80%以上。始终抵不过岁月的侵蚀。
