周四开盘重磅信号！510亿央企基金+储能光伏爆发+英伟达5万亿市值，主升浪方向已明牌
不绕弯子，直接上核心逻辑与布局干货！
一、第一弹：510亿央企基金落地，科技牛获“长期资金背书”
昨晚最重磅消息：国务院国资委牵头的央企战略性新兴产业发展专项基金正式启航，首期募集规模达510亿元，存续期长达13年，聚焦人工智能、量子科技、高端装备等硬科技领域精准发力。这绝非短期游资炒作，而是实打实的“耐心资本”，旨在实现“投一个、带一链、兴一片”的产业赋能效应。
这一举措的核心意义的三大维度：
- 战略层面：从“被动补短板”转向“主动破卡点”，由中国国新操盘、中国石化等巨头出资，聚焦技术自主可控，打破外部技术封锁；
- 资金层面：契合“降息放水+科技融资”的牛市核心逻辑，这只基金成为引导资金流向科技领域的“指挥棒”，未来5年不仅头部科技企业获充足资金支持，专精特新中小企业也能分羹，A股有望批量涌现科技牛股；
- 市场层面：基金明确瞄准“9+6”战略性新兴产业，为科技赛道焊死“长期主线”标签，政策与资本双背书下，行情具备长期延续性。
二、第二弹：储能光伏暴涨非偶然，底层逻辑彻底重构
周三储能光伏板块强势爆发，阳光电源涨超15%创历史新高，通威股份、隆基绿能同步涨停，这背后是“业绩兑现+行业变革”的双重驱动，逻辑硬核且扎实：
（1）储能：从“政策配角”变身“盈利主角”，戴维斯双击启动
机构数据显示，1-9月国内储能招标量暴增97.7%，全年预计达361.6GWh，增速近乎翻倍。更关键的是行业逻辑质变：
- 盈利模式升级：告别政策强制配储的“补贴依赖”，“136号文”落地后，储能成为自主盈利的优质资产——广东峰谷价差超1.2元/度，1MWh储能项目年套利可达180万元，3.5年即可回本；
- 需求引擎扩容：数据中心成为新增量核心，1-9月新增装机占比达38.5%，阿里云等企业为平衡算力与能耗，密集加码储能系统；
- 业绩确定性凸显：阳光电源上半年储能业务收入已超光伏，订单排期至2026年，三季报业绩爆发成为必然，典型的“业绩增长+估值抬升”戴维斯双击行情。
（2）光伏：17家巨头联手“反内卷”，行业供需将迎反转
光伏行业此前历经7个季度调整，企业累计亏损超500亿元，根源在于恶性价格战。如今行业迎来关键转折：
- 龙头抱团稳价：17家光伏龙头组建联合体，计划收储70%以上硅料产能，通过“以销定产”终结低价竞争，推动产品价格回归合理区间；
- 技术迭代赋能：隆基绿能等企业推进HPBC2.0技术升级，量产效率突破24.8%，技术优势企业将实现盈利突围；
- 政策精准托底：工信部明确整治低价恶性竞争，市场预期行业“供需反转”，本轮上涨逻辑通顺且具备持续性。
三、全球共振：英伟达破5万亿美金，A股顺势喝汤
隔夜美股再传重磅利好，英伟达股价上涨近5%，市值突破5万亿美元，成为全球首个达成这一成就的公司——其市值已超过英法德任一国家股市总市值，接近印度股市整体规模。
黄仁勋明确表态，新一代芯片未来五个季度营收有望达5000亿美元，是上一代产品的5倍。这印证了全球科技牛市的核心驱动力是“算力刚需”，而A股的科技股、储能（算力配套）、光伏（绿电支撑算力）均为这条核心产业链的关键环节，全球资金持续涌入下，A股相关板块将顺势受益。
四、三浪主升确认，三大主线精准布局
周三沪指以光头阳线站稳4000点，正式确认大三浪主升行情启动，当前市场节奏呈现“小回踩、大上涨”特征：
- 支撑位：3936点为核心底线，只要不有效跌破，市场仍以机会为主；
- 压力位：短期关注4184点，突破仅为时间问题。
配置上拒绝“追杂毛”，聚焦三大主线精准布局：
1. 大科技（4成仓位）：央企基金重点布局的人工智能、量子科技，叠加储能、光伏等科技分支，是本轮牛市的“核心发动机”，坚定持有；
2. 大周期（3成仓位）：工业金属、能源金属受降息预期支撑，待信号明确后将迎来补涨，作为仓位平衡配置；
3. 大金融（2-3成仓位）：券商板块当前处于蓄势阶段，2.25万亿成交量背景下，后续有望发力拉动指数冲关，逢低布局。
目标清晰：先冲击4500点追平GDP规模，再把握5000-5500点的牛市溢价，6124点则顺势观察——这是10年一遇的机遇，唯有坚定信心、保持格局才能稳稳吃肉。
总结：消息落地，主升浪干就完了
510亿央企基金定调科技主线，储能光伏用业绩兑现逻辑，英伟达用5万亿市值点燃全球科技情绪，当前市场“万事俱备，只待开盘”。
周四可能出现小幅震荡，但不改主升趋势，核心主线股切勿被短期波动洗出。最后提醒：远离无业绩支撑的题材股，聚焦“政策靠得住、业绩看得见”的优质标的。点赞关注不迷路，主升浪的红利，咱们一起稳稳接住！
