2026年2月2日十大热点概念及核心企业梳理
1. AI应用
• 天地在线：AI营销与虚拟数字人全链条服务龙头，覆盖从技术研发到场景落地的完整链路。
• 蓝色光标：AI营销领域标杆企业，凭借算法迭代与行业经验，在智能创意、精准投放等领域领先。
• 利欧股份：深耕AI应用与液冷服务器双赛道，技术布局前瞻，受益于算力需求爆发。
2. 光通信/CPO（共封装光学）
• 通鼎互联：光通信产业链布局完善，与主流运营商深度合作，在光纤、光模块领域竞争力突出。
• 亨通光电：光纤光缆与光模块综合龙头，技术壁垒高，受益于全球算力网络建设加速。
• 新易盛：CPO与高速光模块核心供应商，产品适配AI算力场景，订单增长确定性强。
• 中际旭创：全球AI算力光模块龙头，技术领先性显著，出货量稳居行业前列。
3. 人形机器人/具身智能
• 天奇股份：人形机器人规模化落地核心参与者，深度合作比亚迪、富士康等企业，同时布局锂电池回收，双轮驱动增长。
• 银河通用机器人：春晚指定具身大模型机器人厂商，技术展示获广泛关注，具身智能场景落地提速。
4. 电力设备/变压器（AI算力配套）
• 特变电工：电力设备综合龙头，兼具柔性输电技术与AI算力专用变压器产能，适配数据中心高功率需求。
• 伊戈尔：高端数据中心变压器出口龙头，产品性能贴合国际标准，海外订单持续放量。
5. 化工（环氧丙烷/一体化）
• 红宝丽：环氧丙烷技改升级领先，一体化产业链布局降低成本，受益于下游新能源材料需求增长。
6. 农业/种业（一号文件预期）
• 农发种业：玉米、大豆种子领域国家队龙头，转基因技术布局深化，政策红利催化明显。
• 登海种业/万向德农/敦煌种业：分别在玉米、杂粮等细分种子领域占据龙头地位，技术储备深厚。
7. 贵金属
• 白银有色：白银全产业链布局企业，名称与贵金属强关联，受益于避险情绪与工业需求共振。
• 湖南黄金/赤峰黄金/山东黄金：黄金采选与冶炼龙头，资源储备雄厚，在避险与抗通胀需求下表现稳健。
8. 新型储能/容量电价政策受益
• 阳光电源：全球储能系统出货量龙头，技术与渠道优势显著，政策支持下装机量快速增长。
• 南网储能：电网侧独立储能运营平台龙头，直接受益于容量电价政策落地，盈利模式持续优化。
9. 半导体/原子级制造
• 寒武纪：AI芯片国产化领军者，2025年实现扭亏，产品在智能计算场景渗透率提升。
• 平头哥（阿里系）：PPU芯片出货领先，在边缘计算与物联网领域应用广泛。
• 德尔未来/国林科技：原子级制造装备与材料潜在龙头，技术突破在即，长期成长空间大。
10. 商业航天/太空经济
• 长江通信/天通股份：卫星通信与航天配套设备核心供应商，深度参与商业航天产业链，受益于太空经济产业化加速。
